績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.47% | -1.37% | 0.20% | -0.39% | 5.73% | 10.18% | 34.80% | -- |
| 基準指數 | -1.25% | -2.03% | 0.04% | 4.32% | 6.00% | 15.50% | 42.62% | -- |
| 同組平均 | -0.72% | 0.99% | 3.56% | 1.55% | 7.79% | 25.17% | 38.13% | 45.70% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 23% | 18% | 36% | 26% | 48% | 60% | 70% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.2600 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/04/22 | 7.2630 | 0.0620 | 0.86% |
| 2025/04/21 | 7.2010 | 0.0140 | 0.19% |
| 2025/04/20 | 7.1870 | -0.0220 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 7.2090 | 0.0100 | 0.14% |
| 2025/04/16 | 7.1990 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/04/15 | 7.2010 | 0.0220 | 0.31% |
| 2025/04/14 | 7.1790 | 0.0180 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 7.1610 | 0.0650 | 0.92% |
| 2025/04/10 | 7.0960 | -0.0270 | -0.38% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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